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基金最新回報率
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序號 日期 基金代碼 基金簡稱 最近一周回報率(%) 最近一月回報率(%) 最近三個月回報率(%) 今年以來回報率(%) 近三年凈值回報率(%) 成立以來凈值回報率(%) 基金類型 基金公司
1 2020-10-22 159935 景順長城中證500ETF -1.702 0.535 -0.081 26.698 6.91 85.98 股票型 景順長城
2 2020-10-22 202107 南方廣利回報債券C -1.048 1.821 -0.248 9.099 17.504 75.62 債券型 南方
3 2020-10-22 004694 天弘策略精選靈活配置混合A 0.254 1.414 2.154 13.126 5.813 10.49 混合型 天弘
4 2020-10-22 002177 信誠新澤回報靈活配置混合B 0.387 1.805 5.791 22.013 37.546 41.947 混合型 中信保誠
5 2020-10-22 290002 泰信先行策略混合 -2.462 -0.745 -2.027 36.69 40.086 294.565 混合型 泰信
6 2020-10-22 008052 工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 0.077 4.073 2.365 17.256 -- 17.28 股票型 工銀瑞信
7 2020-10-22 009195 泰達宏利中證申萬績優策略指數增強C -1.043 2.514 4.38 4.38 -- 4.38 股票型 泰達宏利
8 2020-10-22 001358 寶盈祥泰混合A -0.217 1.043 -1.415 3.965 16.679 24.03 混合型 寶盈
9 2020-10-22 008237 招商深證100ETF聯接C -0.699 5.303 3.26 16.56 -- 16.56 股票型 招商
10 2020-10-22 675113 西部利得匯享債券C 0.313 0.637 1.216 4.563 23.92 26.175 債券型 西部利得
基金財務指標
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序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 本期已實現收益(億元) 本期利潤(萬元) 加權平均基金份額本期利潤(元) 期末基金資產凈值(億元) 期末基金份額凈值(元) 基金類型 基金公司
1 2020-09-30 006551 中庚價值領航混合 2.16 37,176.445 0.213 29.079 1.669 混合型 中庚
2 2020-09-30 008662 中銀澳享一年定期開放債券 0.091 -513.993 -0.005 9.37 0.976 債券型 中銀
3 2020-09-30 380005 中銀純債債券A 0.372 180.742 0 46.025 1.055 債券型 中銀
4 2020-09-30 007566 中銀寧享債券 0.006 119.853 0.002 4.05 0.987 債券型 中銀
5 2020-09-30 005058 東方紅貨幣E 0.002 16.947 -- 0.389 -- 貨幣型 東證資管
6 2020-09-30 005072 中銀豐進定期開放債券 0.031 -314.93 -0.006 5.066 1.022 債券型 中銀
7 2020-09-30 004723 中銀豐實定期開放債券 0.186 225.266 0.001 19.823 0.994 債券型 中銀
8 2020-09-30 005056 東方紅貨幣A 0.002 17.282 -- 0.409 -- 貨幣型 東證資管
9 2020-09-30 005690 中銀安享債券 0.027 -4,529.271 -0.006 60.333 1.002 債券型 中銀
10 2020-09-30 007865 東方紅貨幣D 0.001 11.826 -- 0.361 -- 貨幣型 東證資管
基金評級
序號 評級日期 基金代碼 基金簡稱 晨星3年期評級 晨星5年期評級 基金類型 基金公司
3年期評級 相比上期 5年期評級 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉實增強信用定期開放債券 -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 嘉實
2 2017-09-30 000009 易方達天天理財貨幣A -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
3 2017-09-30 000010 易方達天天理財貨幣B -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
4 2017-09-30 000013 易方達天天理財貨幣R -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
5 2017-09-30 000026 泰達宏利信用合利定期開放債券A -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 泰達宏利
6 2017-09-30 000027 泰達宏利信用合利定期開放債券B -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 泰達宏利
7 2017-09-30 000028 華富保本混合 -- == 暫無評級 == 保本型 華富
8 2017-09-30 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 -- == 暫無評級 == 靈活配置型 富國
9 2017-09-30 000030 長城久利保本混合 -- == 暫無評級 == 保本型 長城
10 2017-09-30 000041 華夏全球股票(QDII) -- == 暫無評級 -- 環球股票 華夏
基金資產配置
序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 股票市值(億元) 股票市值占凈值比例(%) 債券市值(億元) 債券市值占凈值比例(%) 現金(億元) 現金占凈值比例(%) 基金類型 基金公司
1 2019-09-30 005928 創金合信新能源汽車主題股票C -- -- -- -- -- -- 股票型 創金合信
2 2019-09-30 002278 中郵穩健合贏債券 -- -- -- -- 0.013 123.606 債券型 中郵創業
3 2019-09-30 502003 易方達軍工指數分級 1.856 93.901 -- -- 0.12 6.081 股票型 易方達
4 2019-09-30 003607 博時富益純債債券 -- -- 25.062 119.93 0.404 1.933 債券型 博時
5 2019-09-30 005387 銀河睿達靈活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 銀河
6 2019-09-30 003744 廣發匯平一年定期開放債券C -- -- -- -- -- -- 債券型 廣發
7 2019-09-30 006977 農銀匯理海棠三年定期開放混合 1.665 65.36 -- -- 0.383 15.04 混合型 農銀匯理
8 2019-09-30 003480 財通資管鑫管家貨幣B -- -- -- -- -- -- 貨幣型 財通資管
9 2019-09-30 001170 泰達宏利復興偉業靈活配置混合 9.978 94.317 0.002 0.02 0.598 5.652 混合型 泰達宏利
10 2019-09-30 519976 長信可轉債債券C -- -- -- -- -- -- 債券型 長信
基金行業配置
序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 行業代碼 行業名稱 股票市值(億元) 占基金股票投資市值比(%) 與上期占凈值比增減(%) 基金類型 基金公司
1 2019-09-30 110003 易方達上證50指數A -- 農、林、牧、漁業 0.021 0 0 股票型 易方達
2 2019-09-30 006600 人保滬深300指數 -- 制造業 1.19 0 0 股票型 人保資產
3 2019-09-30 001413 中融鑫起點靈活配置混合A -- 金融業 0.36 0 0 混合型 中融
4 2019-09-30 161611 融通內需驅動混合 -- 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.368 0 0 混合型 融通
5 2019-09-30 159965 中融央視財經50ETF -- 金融業 0.736 0 0 股票型 中融
6 2019-09-30 481009 工銀瑞信滬深300指數A -- 采礦業 1.029 0 0 股票型 工銀瑞信
7 2019-09-30 512360 平安MSCI中國A股國際ETF -- 科學研究和技術服務業 0.011 0 0 股票型 平安
8 2019-09-30 001139 華安新動力靈活配置混合 -- 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.155 0 0 混合型 華安
9 2019-09-30 510680 萬家上證50ETF -- 制造業 0.427 0 0 股票型 萬家
10 2019-09-30 501043 匯添富滬深300指數(LOF)A -- 水利、環境和公共設施管理業 0.003 0 0 股票型 匯添富
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