| 序號 | 日期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最近一周回報率（%） | 最近一月回報率（%） | 最近三個月回報率（%） | 今年以來回報率（%） | 近三年凈值回報率（%） | 成立以來凈值回報率（%） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-22 | 159935 | 景順長城中證500ETF | -1.702 | 0.535 | -0.081 | 26.698 | 6.91 | 85.98 | 股票型 | 景順長城 |
| 2 | 2020-10-22 | 202107 | 南方廣利回報債券C | -1.048 | 1.821 | -0.248 | 9.099 | 17.504 | 75.62 | 債券型 | 南方 |
| 3 | 2020-10-22 | 004694 | 天弘策略精選靈活配置混合A | 0.254 | 1.414 | 2.154 | 13.126 | 5.813 | 10.49 | 混合型 | 天弘 |
| 4 | 2020-10-22 | 002177 | 信誠新澤回報靈活配置混合B | 0.387 | 1.805 | 5.791 | 22.013 | 37.546 | 41.947 | 混合型 | 中信保誠 |
| 5 | 2020-10-22 | 290002 | 泰信先行策略混合 | -2.462 | -0.745 | -2.027 | 36.69 | 40.086 | 294.565 | 混合型 | 泰信 |
| 6 | 2020-10-22 | 008052 | 工銀瑞信粵港澳大灣區創新100ETF聯接A | 0.077 | 4.073 | 2.365 | 17.256 | -- | 17.28 | 股票型 | 工銀瑞信 |
| 7 | 2020-10-22 | 009195 | 泰達宏利中證申萬績優策略指數增強C | -1.043 | 2.514 | 4.38 | 4.38 | -- | 4.38 | 股票型 | 泰達宏利 |
| 8 | 2020-10-22 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | -0.217 | 1.043 | -1.415 | 3.965 | 16.679 | 24.03 | 混合型 | 寶盈 |
| 9 | 2020-10-22 | 008237 | 招商深證100ETF聯接C | -0.699 | 5.303 | 3.26 | 16.56 | -- | 16.56 | 股票型 | 招商 |
| 10 | 2020-10-22 | 675113 | 西部利得匯享債券C | 0.313 | 0.637 | 1.216 | 4.563 | 23.92 | 26.175 | 債券型 | 西部利得 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 本期已實現收益（億元） | 本期利潤（萬元） | 加權平均基金份額本期利潤（元） | 期末基金資產凈值（億元） | 期末基金份額凈值（元） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-30 | 006551 | 中庚價值領航混合 | 2.16 | 37,176.445 | 0.213 | 29.079 | 1.669 | 混合型 | 中庚 |
| 2 | 2020-09-30 | 008662 | 中銀澳享一年定期開放債券 | 0.091 | -513.993 | -0.005 | 9.37 | 0.976 | 債券型 | 中銀 |
| 3 | 2020-09-30 | 380005 | 中銀純債債券A | 0.372 | 180.742 | 0 | 46.025 | 1.055 | 債券型 | 中銀 |
| 4 | 2020-09-30 | 007566 | 中銀寧享債券 | 0.006 | 119.853 | 0.002 | 4.05 | 0.987 | 債券型 | 中銀 |
| 5 | 2020-09-30 | 005058 | 東方紅貨幣E | 0.002 | 16.947 | -- | 0.389 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 6 | 2020-09-30 | 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 0.031 | -314.93 | -0.006 | 5.066 | 1.022 | 債券型 | 中銀 |
| 7 | 2020-09-30 | 004723 | 中銀豐實定期開放債券 | 0.186 | 225.266 | 0.001 | 19.823 | 0.994 | 債券型 | 中銀 |
| 8 | 2020-09-30 | 005056 | 東方紅貨幣A | 0.002 | 17.282 | -- | 0.409 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 9 | 2020-09-30 | 005690 | 中銀安享債券 | 0.027 | -4,529.271 | -0.006 | 60.333 | 1.002 | 債券型 | 中銀 |
| 10 | 2020-09-30 | 007865 | 東方紅貨幣D | 0.001 | 11.826 | -- | 0.361 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 序號 | 評級日期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 晨星3年期評級 | 晨星5年期評級 | 基金類型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期評級 | 相比上期 | 5年期評級 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉實增強信用定期開放債券 | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 嘉實 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方達天天理財貨幣A | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方達天天理財貨幣B | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方達天天理財貨幣R | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰達宏利信用合利定期開放債券A | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 泰達宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰達宏利信用合利定期開放債券B | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 泰達宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 華富保本混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 保本型 | 華富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 靈活配置型 | 富國 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 長城久利保本混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 保本型 | 長城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 華夏全球股票(QDII) | -- | == | 暫無評級 | -- | 環球股票 | 華夏 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 股票市值（億元） | 股票市值占凈值比例（％） | 債券市值（億元） | 債券市值占凈值比例（％） | 現金（億元） | 現金占凈值比例（％） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 005928 | 創金合信新能源汽車主題股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 創金合信 |
| 2 | 2019-09-30 | 002278 | 中郵穩健合贏債券 | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 123.606 | 債券型 | 中郵創業 |
| 3 | 2019-09-30 | 502003 | 易方達軍工指數分級 | 1.856 | 93.901 | -- | -- | 0.12 | 6.081 | 股票型 | 易方達 |
| 4 | 2019-09-30 | 003607 | 博時富益純債債券 | -- | -- | 25.062 | 119.93 | 0.404 | 1.933 | 債券型 | 博時 |
| 5 | 2019-09-30 | 005387 | 銀河睿達靈活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 銀河 |
| 6 | 2019-09-30 | 003744 | 廣發匯平一年定期開放債券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 債券型 | 廣發 |
| 7 | 2019-09-30 | 006977 | 農銀匯理海棠三年定期開放混合 | 1.665 | 65.36 | -- | -- | 0.383 | 15.04 | 混合型 | 農銀匯理 |
| 8 | 2019-09-30 | 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 貨幣型 | 財通資管 |
| 9 | 2019-09-30 | 001170 | 泰達宏利復興偉業靈活配置混合 | 9.978 | 94.317 | 0.002 | 0.02 | 0.598 | 5.652 | 混合型 | 泰達宏利 |
| 10 | 2019-09-30 | 519976 | 長信可轉債債券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 債券型 | 長信 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 行業代碼 | 行業名稱 | 股票市值（億元） | 占基金股票投資市值比（％） | 與上期占凈值比增減（％） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 110003 | 易方達上證50指數A | -- | 農、林、牧、漁業 | 0.021 | 0 | 0 | 股票型 | 易方達 |
| 2 | 2019-09-30 | 006600 | 人保滬深300指數 | -- | 制造業 | 1.19 | 0 | 0 | 股票型 | 人保資產 |
| 3 | 2019-09-30 | 001413 | 中融鑫起點靈活配置混合A | -- | 金融業 | 0.36 | 0 | 0 | 混合型 | 中融 |
| 4 | 2019-09-30 | 161611 | 融通內需驅動混合 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.368 | 0 | 0 | 混合型 | 融通 |
| 5 | 2019-09-30 | 159965 | 中融央視財經50ETF | -- | 金融業 | 0.736 | 0 | 0 | 股票型 | 中融 |
| 6 | 2019-09-30 | 481009 | 工銀瑞信滬深300指數A | -- | 采礦業 | 1.029 | 0 | 0 | 股票型 | 工銀瑞信 |
| 7 | 2019-09-30 | 512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | -- | 科學研究和技術服務業 | 0.011 | 0 | 0 | 股票型 | 平安 |
| 8 | 2019-09-30 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | -- | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.155 | 0 | 0 | 混合型 | 華安 |
| 9 | 2019-09-30 | 510680 | 萬家上證50ETF | -- | 制造業 | 0.427 | 0 | 0 | 股票型 | 萬家 |
| 10 | 2019-09-30 | 501043 | 匯添富滬深300指數(LOF)A | -- | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.003 | 0 | 0 | 股票型 | 匯添富 |