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基金最新回報率
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序號 日期 基金代碼 基金簡稱 最近一周回報率(%) 最近一月回報率(%) 最近三個月回報率(%) 今年以來回報率(%) 近三年凈值回報率(%) 成立以來凈值回報率(%) 基金類型 基金公司
1 2020-10-23 006132 萬家智造優勢混合A -5.113 -3.084 -1.428 49.083 -- 120.27 混合型 萬家
2 2020-10-23 003383 民生加銀鑫享債券C 0.253 0.482 1.02 3.197 15.6 19.738 債券型 民生加銀
3 2020-10-23 001362 景順長城領先回報靈活配置混合A -0.41 0.552 2.029 13.64 27.467 53.598 混合型 景順長城
4 2020-10-23 006367 交銀施羅德裕祥純債債券A 0.139 0.219 0.16 1.078 -- 6.485 債券型 交銀施羅德
5 2020-10-23 006043 永贏惠益債券A 0.177 0.236 0.157 1.534 -- 9.003 債券型 永贏
6 2020-10-23 008618 永贏醫藥健康股票A -3.904 -2.637 -0.163 16.67 -- 16.67 股票型 永贏
7 2020-10-23 160726 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合 -2.901 -0.825 2.083 30.114 -- 81.483 混合型 嘉實
8 2020-10-23 166016 中歐純債債券(LOF)C 0.248 0.415 0.165 1.98 10.914 11.73 債券型 中歐
9 2020-10-23 007665 永贏創業板指數C -4.2 0.458 -4.223 48.171 -- 55.58 股票型 永贏
10 2020-10-23 540012 匯豐晉信恒生A股行業龍頭A -0.878 2.971 4.425 18.518 43.786 169.257 股票型 匯豐晉信
基金財務指標
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序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 本期已實現收益(億元) 本期利潤(萬元) 加權平均基金份額本期利潤(元) 期末基金資產凈值(億元) 期末基金份額凈值(元) 基金類型 基金公司
1 2020-09-30 000817 中銀安心回報半年定期開放債券 0.461 663.604 0.002 38.656 1.048 債券型 中銀
2 2020-09-30 007709 中銀瑞福浮動凈值貨幣C 0.044 438.243 0.508 6.956 100.168 貨幣型 中銀
3 2020-09-30 007335 中銀中債1-3年期農發行債券指數 -0.058 -106.321 -0.005 1.061 1.015 債券型 中銀
4 2020-09-30 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.333 17,873.306 0.161 21.898 1.486 混合型 中庚
5 2020-09-30 007864 東方紅貨幣C 0.147 1,474.582 -- 24.31 -- 貨幣型 東證資管
6 2020-09-30 007566 中銀寧享債券 0.006 119.853 0.002 4.05 0.987 債券型 中銀
7 2020-09-30 007865 東方紅貨幣D 0.001 11.826 -- 0.361 -- 貨幣型 東證資管
8 2020-09-30 007708 中銀瑞福浮動凈值貨幣A 0 0.967 0.484 0.02 100.158 貨幣型 中銀
9 2020-09-30 005057 東方紅貨幣B 0.502 5,017.183 -- 87.514 -- 貨幣型 東證資管
10 2020-09-30 380005 中銀純債債券A 0.372 180.742 0 46.025 1.055 債券型 中銀
基金評級
序號 評級日期 基金代碼 基金簡稱 晨星3年期評級 晨星5年期評級 基金類型 基金公司
3年期評級 相比上期 5年期評級 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉實增強信用定期開放債券 -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 嘉實
2 2017-09-30 000009 易方達天天理財貨幣A -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
3 2017-09-30 000010 易方達天天理財貨幣B -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
4 2017-09-30 000013 易方達天天理財貨幣R -- == 暫無評級 == 現金型 易方達
5 2017-09-30 000026 泰達宏利信用合利定期開放債券A -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 泰達宏利
6 2017-09-30 000027 泰達宏利信用合利定期開放債券B -- == 暫無評級 -- 普通債券型基金(封閉) 泰達宏利
7 2017-09-30 000028 華富保本混合 -- == 暫無評級 == 保本型 華富
8 2017-09-30 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 -- == 暫無評級 == 靈活配置型 富國
9 2017-09-30 000030 長城久利保本混合 -- == 暫無評級 == 保本型 長城
10 2017-09-30 000041 華夏全球股票(QDII) -- == 暫無評級 -- 環球股票 華夏
基金資產配置
序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 股票市值(億元) 股票市值占凈值比例(%) 債券市值(億元) 債券市值占凈值比例(%) 現金(億元) 現金占凈值比例(%) 基金類型 基金公司
1 2019-09-30 519152 新華純債添利債券型發起式A -- -- 21.308 99.59 0.107 0.502 債券型 新華
2 2019-09-30 001397 建信精工制造指數增強 0.749 86.833 -- -- 0.077 8.934 股票型 建信
3 2019-09-30 005049 長安鑫旺價值靈活配置混合A 0.647 89.961 -- -- 0.071 9.933 混合型 長安
4 2019-09-30 700002 平安深證300指數增強 0.732 93.806 -- -- 0.052 6.609 股票型 平安
5 2019-09-30 004200 博時富瑞純債債券A -- -- 2.524 106.69 0.049 2.09 債券型 博時
6 2019-09-30 519663 銀河久益回報6個月定期開放債券C -- -- -- -- -- -- 債券型 銀河
7 2019-09-30 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C -- -- -- -- -- -- 股票型 廣發
8 2019-09-30 486002 工銀瑞信全球精選股票(QDII) -- -- -- -- -- -- 其他型 工銀瑞信
9 2019-09-30 510380 國壽安保滬深300ETF 46.2 98.624 -- -- 0.671 1.432 股票型 國壽安保
10 2019-09-30 006661 永贏昌益債券C -- -- -- -- -- -- 債券型 永贏
基金行業配置
序號 報告期 基金代碼 基金簡稱 行業代碼 行業名稱 股票市值(億元) 占基金股票投資市值比(%) 與上期占凈值比增減(%) 基金類型 基金公司
1 2019-09-30 001550 天弘中證醫藥100指數A -- 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.075 0 0 股票型 天弘
2 2019-09-30 007130 中庚小盤價值股票 -- 金融業 0.142 0 0 股票型 中庚
3 2019-09-30 005088 嘉實新添輝定期開放靈活配置混合A -- 行業投資合計 0.782 0 0 混合型 嘉實
4 2019-09-30 161605 融通藍籌成長混合 -- 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.913 0 0 混合型 融通
5 2019-09-30 110030 易方達滬深300量化增強 -- 農、林、牧、漁業 0.106 0 0 股票型 易方達
6 2019-09-30 159909 招商深證TMT50ETF -- 租賃和商務服務業 0.122 0 0 股票型 招商
7 2019-09-30 160807 長盛滬深300指數(LOF) -- 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.074 0 0 股票型 長盛
8 2019-09-30 164304 新華中證環保產業指數分級 -- 制造業 0.39 0 0 股票型 新華
9 2019-09-30 001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 -- 教育 0.055 0 0 股票型 嘉實
10 2019-09-30 660008 農銀匯理滬深300A -- 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.305 0 0 股票型 農銀匯理
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